/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
₹272.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-28.2%
ROIC ?
7.5%
قيمة DCF ?
206.09
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
7697
1996-01-01 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.9
11.05.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
0.63
Parametrik%2.38
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.01
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (1030.50), خط TRAMA-99 %7.5 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 1030.5
TRAMA: 1114.072
الفرق: %-7.5
الربحية
هامش صافي الربح
%7.7
هامش صافي الربح %7.7 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.2 نقطة ارتفاع.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%15.6
هامش EBITDA %15.6 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%41.3
إجمالي الربح لكل إيراد %41.3. قوة تسعير قوية.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
67.2x
القطاع: 33.3x
F/K 67.2x — وسيط القطاع (33.3x) %102 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.68x
القطاع: 4.79x
PD/DD 4.68x — وسيط القطاع (4.79x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
34.5x
القطاع: 20.4x
EV/EBITDA 34.5x — وسيط القطاع (20.4x) %69 أعلى. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
النسبة الجارية
1.56x
النسبة الجارية 1.56x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.13x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
20.5x
تغطية الفائدة 20.5x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+17.9
الإيرادات سنوياً %17.9 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+21.5
صافي الربح سنوياً %21.5 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
39/100
متانة ضعيفة (39/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-28.2%
ناقص %28.2 القيمة المتوقعة (739.79) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 514.67 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 1073.55 | هدف EV/EBITDA: 609.69 | هدف DCF: 257.62
تقييم دامودارون
26/100
درجة دامودارون منخفضة (26/100). ROIC (%7.5) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
90/100
مخاطر ديون منخفضة (90/100). نسبة تغطية الفائدة 20.5x — قوي. Borç/EBITDA 1.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 88/100 | خدمة الدين: 89/100 | الجودة: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) تكلفة رأس المالn (14.9%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %14.9
DCF التدفق النقدي المخصوم
206.09
DCF (206.09) السعر الحالي %80.0 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 1030.50
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
1/9
Piotroski ضعيف (1/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
₹272.4
القيمة الجوهرية لجراهام: ₹272.4. Pahalı
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
67.2x
vs 33.3x
وسيط القطاعnın %102 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.68x
vs 4.79x
مقارنة بالقطاع %2 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
34.5x
vs 20.4x
مقارنة بالقطاع %69 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%7.5
vs %14.9 WACC
ROIC 7.4 baz puan تكلفة رأس المالn altında
هامش الربح (TTM)
%7.4
vs %14.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %7.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TATACONSUM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.