/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹421.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-27.9%
ROIC ?
7.8%
DCF Değer ?
545.77
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5999
2002-07-01 → 2026-08-27
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.6
16.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.90
Parametrik%3.43
Historik%3.32
Cornish-Fisher%2.75
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1689.60), TRAMA-99 çizgisi (1763.45) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1689.6
TRAMA: 1763.4505
Fark: %-4.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
44.1x
Sektör: 29.1x
F/K 44.1x — sektör medyanının (29.1x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.97x
Sektör: 4.69x
PD/DD 13.97x — sektör medyanının %198 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.6x
Sektör: 9.5x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (9.5x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.55x
Borç/Özkaynak 3.55x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.7
Net kâr yıllık %-74.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (1217.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1280.18 | PD/DD hedefi: 638.35 | EV/EBITDA hedefi: 1523.21 | DCF hedefi: 545.77
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
545.77
DCF (545.77) güncel fiyatın %67.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1689.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹421.3
Graham içsel değer: ₹421.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
44.1x
vs 29.1x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.97x
vs 4.69x
Sektörden %198 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 9.5x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %11.7 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TATACOMM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.