TATACOMMTata Communications Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1742.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.0 geriledi (₹2.6B → ₹1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.3 artabilir (₹1.3B → ₹1.7B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.6
16.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%3.48
Historik%3.32
Cornish-Fisher%2.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.6%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
567.90
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-49.0 düşerek 1.3B INR oldu
Yıllık net kâr %-29.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (65.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.2
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK çeyreklik %-15.6 düştü (11.4B INR)
FAVÖK marjı: %17.3
İşletme kârı pozitif: 4.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 1.9B INR)
Ödenmiş sermaye: 285.0M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1761.71 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %52.2
Hasılat başına brüt kâr %52.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 48.9x Сектор: 34.3x
F/K 48.9x — sektör medyanının (34.3x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 14.41x Сектор: 4.60x
PD/DD 14.41x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.55x
Borç/Özkaynak 3.55x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-29.3
Net kâr yıllık %-29.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.6%
Eksi %22.6 beklenen değer (1349.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1127.24 | PD/DD hedefi: 585.01 | EV/EBITDA hedefi: 2228.87 | DCF hedefi: 567.90
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
567.90
DCF (567.90) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1742.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.9x vs 34.3x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.41x vs 4.60x
Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 15.6x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9 vs %11.7 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8 vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1742.80), TRAMA-99 çizgisi (1761.71) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1742.80
TRAMA: 1761.71
Разница: %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TATACOMM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.