TATACOMMTata Communications Limited

Telecom

🇮🇳 Hindistan Borsası

1742.80

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

48/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

34/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.0 geriledi (₹2.6B → ₹1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 48.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 14.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.3 artabilir (₹1.3B → ₹1.7B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6005

2002-07-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%33.9

VaR 95% ?

%3.48

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.94

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.84

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%31.6

16.10.2025 → 30.03.2026

Асимметрия ?

0.96

Parametrik%3.48

Historik%3.32

Cornish-Fisher%2.75

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-22.6%

ROIC ?

7.9%

DCF Мәні ?

567.90

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-49.0 düşerek 1.3B INR oldu

Yıllık net kâr %-29.3 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (65.8B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)

Brüt kâr marjı güçlü: %52.2

Net kâr marjı düşük: %2.0

FAVÖK çeyreklik %-15.6 düştü (11.4B INR)

FAVÖK marjı: %17.3

İşletme kârı pozitif: 4.9B INR

Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 1.9B INR)

Ödenmiş sermaye: 285.0M INR

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1761.71 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %2.0

Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6

ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %17.3

FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %52.2

Hasılat başına brüt kâr %52.2. Güçlü fiyatlama gücü.

Бағалау

F/K Oranı 48.9x Сектор: 34.3x

F/K 48.9x — sektör medyanının (34.3x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.41x Сектор: 4.60x

PD/DD 14.41x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.2x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.

Қарыздылық

Cari Oran 0.49x

Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 2.4x

Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 3.55x

Borç/Özkaynak 3.55x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 6.7x

Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.5

Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-29.3

Net kâr yıllık %-29.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-22.6%

Eksi %22.6 beklenen değer (1349.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 1127.24 | PD/DD hedefi: 585.01 | EV/EBITDA hedefi: 2228.87 | DCF hedefi: 567.90

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

48/100

Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 77/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.9

ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

567.90

DCF (567.90) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1742.80

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

48.9x vs 34.3x

Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.41x vs 4.60x

Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.2x vs 15.6x

Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.9 vs %11.7 WACC

ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%3.8 vs %19.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %3.8

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1742.80), TRAMA-99 çizgisi (1761.71) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 1742.80

TRAMA: 1761.71

Айырмашылық: %-1.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

TATACOMM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.