/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹421.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-27.9%
ROIC ?
7.8%
قيمة DCF ?
545.77
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5999
2002-07-01 → 2026-08-27
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.6
16.10.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.90
Parametrik%3.43
Historik%3.32
Cornish-Fisher%2.75
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1689.60), TRAMA-99 çizgisi (1763.45) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1689.6
TRAMA: 1763.4505
الفرق: %-4.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
44.1x
القطاع: 29.1x
F/K 44.1x — sektör medyanının (29.1x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.97x
القطاع: 4.69x
PD/DD 13.97x — sektör medyanının %198 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.6x
القطاع: 9.5x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (9.5x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.55x
Borç/Özkaynak 3.55x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.7
Net kâr yıllık %-74.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (1217.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1280.18 | PD/DD hedefi: 638.35 | EV/EBITDA hedefi: 1523.21 | DCF hedefi: 545.77
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
545.77
DCF (545.77) güncel fiyatın %67.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1689.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹421.3
Graham içsel değer: ₹421.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
44.1x
vs 29.1x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.97x
vs 4.69x
Sektörden %198 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 9.5x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %11.7 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TATACOMM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.