/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+48.9%
ROIC ?
1.3%
DCF Мәні ?
35.80
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7698
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.0
17.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.54
Parametrik%3.12
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (643.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 643.0
TRAMA: 710.4467
Айырмашылық: %-9.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 4.32x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (4.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (6.6x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.9%
Artı %48.9 beklenen değer (957.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1929.00 | EV/EBITDA hedefi: 1119.45 | DCF hedefi: 160.75
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.80
DCF (35.80) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 643.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.77x
vs 4.32x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 6.6x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.3
vs %13.3 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TATACHEM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.