/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+22.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
221
2025-10-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
220 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.6
06.01.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.81
Parametrik%2.84
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (367.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 367.8999938964844
TRAMA: 332.2003
Айырмашылық: %+10.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.2x
Сектор: 12.0x
F/K 7.2x — sektör medyanının (12.0x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.38x
Сектор: 4.07x
PD/DD 3.38x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.8x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.17x
Borç/Özkaynak 5.17x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.5%
Artı %22.5 beklenen değer (450.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 617.32 | PD/DD hedefi: 494.39 | EV/EBITDA hedefi: 355.25
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 95/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.2x
vs 12.0x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.38x
vs 4.07x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 6.8x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TATACAP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.