/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
67/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED366M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED2.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED635M) kârın %174'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %42.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-14.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.9
04.09.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%4.45
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.96
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+9.1%
ROIC ?
405.6%
DCF Мәні ?
2.08
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.0 artarak 365.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-17.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (4.2B AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.3)
Brüt kâr marjı: %25.1
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK çeyreklik %+7.2 büyüdü (480.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %11.5
Toplam borç %+17.6 arttı → 723.4M AED
Net nakit pozisyonunda: -2.2B AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.0B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 708.5M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 634.8M AED
ROE: %15.1
ROA: %5.8
Toplam varlıklar: 6.4B AED (%-0.1)
Özkaynak %-14.7 azaldı → 2.4B AED
İşletme kârı pozitif: 405.4M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.4x (Faiz: 12.2M AED)
Ödenmiş sermaye: 23.2B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 873.0M AED
İşletme sermayesi değişimi: %-33.1
CAPEX: 73.7M AED (Hasılatın %1.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.04 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.8
ROE %42.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.0x
Сектор: 16.9x
F/K 17.0x — sektör medyanının (16.9x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
10.54x
Сектор: 3.24x
PD/DD 10.54x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (10.1x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.7x
Faiz karşılama 58.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.9
Net kâr yıllık %-17.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.1%
Artı %9.1 beklenen değer (1.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.10 | PD/DD hedefi: 0.39 | EV/EBITDA hedefi: 0.94 | DCF hedefi: 2.08
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%405.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 58.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%405.6
ROIC (%405.6) sermaye maliyetini 393.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.08
DCF modeli 2.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %88.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.4
Graham içsel değer: AED0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.0x
vs 16.9x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.54x
vs 3.24x
Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 10.1x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%405.6
vs %12.6 WACC
ROIC 393.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.11), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.11
TRAMA: 1.04
Айырмашылық: %+6.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TALABAT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.