/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
AED0.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.7%
DCF Değer ?
0.13
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
65 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.1
VaR 95% ?
%3.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.8
10.06.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
1.27
Parametrik%3.99
Historik%4.07
Cornish-Fisher%2.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.20), TRAMA-99 çizgisi (1.20) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.2
TRAMA: 1.2
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.7
ROE %30.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
63.7x
Sektör: 10.8x
F/K 63.7x — sektör medyanının (10.8x) %487 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
36.02x
Sektör: 2.16x
PD/DD 36.02x — sektör medyanının %1568 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
51.9x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 51.9x — sektör medyanının (8.8x) %486 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
63.0x
Faiz karşılama 63.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.7
Hasılat yıllık %25.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.1
Net kâr yıllık %-16.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.7%
Eksi %56.7 beklenen değer (0.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 0.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.30 | DCF hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 63.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 93/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.13
DCF (0.13) güncel fiyatın %88.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
AED0.1
Graham içsel değer: AED0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
63.7x
vs 10.8x
Sektör medyanının %487 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
36.02x
vs 2.16x
Sektörden %1568 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.9x
vs 8.8x
Sektörden %486 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TALABAT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.