/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$16.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$567M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+60.4 arttı (R$354M → R$567M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %65.0 → %82.3 (+17.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.1. Her 100R$ satıştan 53R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.33x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.48x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$523M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.6 arttı (R$667M → R$891M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.69. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.3
20.04.2026 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.33
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.6%
ROIC ?
11.7%
Значение DCF ?
5.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+60.4 artarak 567.1M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.1B BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.3
Brüt marj değişimi: %+17.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %53.1
FAVÖK çeyreklik %+33.6 büyüdü (890.8M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %83.4
Toplam borç: 11.0B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 10.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.36x
Cari oran güçlü: 3.48x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-80.9 azaldı → 208.4M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 534.5M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 522.8M BRL
ROE düşük: %7.0
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 22.7B BRL (%-2.4)
Özkaynak: 8.1B BRL (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 804.4M BRL
İşletme kârı büyüme: %+32.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 196.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.0B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B BRL
CAPEX: 11.7M BRL (Hasılatın %1.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 40.90 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%53.1
Net kâr marjı %53.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +19.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%83.4
FAVÖK marjı %83.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.3
Hasılat başına brüt kâr %82.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
28.3x
Сектор: 15.5x
F/K 28.3x — sektör medyanının (15.5x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.69x
Сектор: 2.14x
PD/DD 5.69x — sektör medyanının %166 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.1x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (8.6x) %134 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.48x
Cari oran 3.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.4
Hasılat yıllık %-15.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.6%
Eksi %42.6 beklenen değer (25.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.06 | PD/DD hedefi: 17.66 | EV/EBITDA hedefi: 19.02 | DCF hedefi: 11.12
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.07
DCF (5.07) güncel fiyatın %88.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$16.6
Graham içsel değer: R$16.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.3x
vs 15.5x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.69x
vs 2.14x
Sektörden %166 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x
vs 8.6x
Sektörden %134 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %15.9 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.2
vs %62.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (44.56), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 44.56
TRAMA: 40.90
Разница: %+8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TAEE11 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.