/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$16.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$567M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+60.4 arttı (R$354M → R$567M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %65.0 → %82.3 (+17.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.1. Her 100R$ satıştan 53R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.33x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.48x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$523M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.6 arttı (R$667M → R$891M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.69. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.3
20.04.2026 → 18.08.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%2.33
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.18
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-42.6%
ROIC ?
11.7%
قيمة DCF ?
5.07
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+60.4 artarak 567.1M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.1B BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.3
Brüt marj değişimi: %+17.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %53.1
FAVÖK çeyreklik %+33.6 büyüdü (890.8M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %83.4
Toplam borç: 11.0B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 10.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.36x
Cari oran güçlü: 3.48x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-80.9 azaldı → 208.4M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 534.5M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 522.8M BRL
ROE düşük: %7.0
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 22.7B BRL (%-2.4)
Özkaynak: 8.1B BRL (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 804.4M BRL
İşletme kârı büyüme: %+32.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 196.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.0B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B BRL
CAPEX: 11.7M BRL (Hasılatın %1.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 40.90 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%53.1
Net kâr marjı %53.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +19.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%83.4
FAVÖK marjı %83.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.3
Hasılat başına brüt kâr %82.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
28.3x
القطاع: 15.5x
F/K 28.3x — sektör medyanının (15.5x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.69x
القطاع: 2.14x
PD/DD 5.69x — sektör medyanının %166 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.1x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (8.6x) %134 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.48x
Cari oran 3.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.4
Hasılat yıllık %-15.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.6%
Eksi %42.6 beklenen değer (25.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.06 | PD/DD hedefi: 17.66 | EV/EBITDA hedefi: 19.02 | DCF hedefi: 11.12
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.07
DCF (5.07) güncel fiyatın %88.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$16.6
Graham içsel değer: R$16.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.3x
vs 15.5x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.69x
vs 2.14x
Sektörden %166 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x
vs 8.6x
Sektörden %134 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %15.9 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.2
vs %62.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (44.56), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 44.56
TRAMA: 40.90
الفرق: %+8.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TAEE11 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.