/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED3.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+14.3%
قيمة DCF ?
3.30
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
65 أيام
التقلب السنوي ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%11.6
01.06.2026 → 11.06.2026
الانحراف ?
0.94
Parametrik%3.41
Historik%3.71
Cornish-Fisher%2.58
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.14), TRAMA-99 çizgisi (3.14) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3.14
TRAMA: 3.14
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.9
Net kâr marjı %27.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.6
FAVÖK marjı %43.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.8
Hasılat başına brüt kâr %46.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
8.8x
القطاع: 10.8x
F/K 8.8x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.74x
القطاع: 2.16x
PD/DD 1.74x — sektör medyanı (2.16x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.8x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.3
Net kâr yıllık %18.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.3%
Artı %14.3 beklenen değer (3.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.89 | PD/DD hedefi: 4.12 | EV/EBITDA hedefi: 3.55 | DCF hedefi: 3.30
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.30
DCF (3.30) güncel fiyatla (%+5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED3.8
Graham içsel değer: AED3.8. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.8x
vs 10.8x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.74x
vs 2.16x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 8.8x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TAALEEM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.