/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-0.3%
ROIC ?
14.5%
DCF Мәні ?
106.68
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
13445
1973-05-08 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
27.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-1.77
Parametrik%2.78
Historik%2.11
Cornish-Fisher%2.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (81.76), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 81.76
TRAMA: 77.7776
Айырмашылық: %+5.1
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%76.7
ROE %76.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
22.5x
Сектор: 26.2x
F/K 22.5x — sektör medyanına (26.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
17.21x
Сектор: 3.91x
PD/DD 17.21x — sektör medyanının %340 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
Сектор: 15.7x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
6.70x
Borç/Özkaynak 6.70x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.7
Net kâr yıllık %3.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 564.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 388.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.3%
Eksi %0.3 beklenen değer (82.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 100.34 | PD/DD hedefi: 23.31 | EV/EBITDA hedefi: 99.53 | DCF hedefi: 106.68
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%14.5) – WACC (%7.2) farkı +7.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 7.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.68
DCF modeli 106.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.49
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.5x
vs 26.2x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.21x
vs 3.91x
Sektörden %340 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 15.7x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %7.2 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %4.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SYY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.