Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (82.00), TRAMA-99 çizgisi (80.85) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 82.0
TRAMA: 80.8508
Разница: %+1.4
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 8.9x
F/K 5.3x — sektör medyanının (8.9x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.78x
Сектор: 3.06x
PD/DD 2.78x — sektör medyanı (3.06x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
82.9x
Faiz karşılama 82.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.1%
Artı %38.1 beklenen değer (113.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 137.44 | PD/DD hedefi: 101.90 | EV/EBITDA hedefi: 107.47 | DCF hedefi: 150.47
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%12.2) – WACC (%9.4) farkı +2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 82.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
150.47
DCF modeli 150.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %83.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
SYSR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…