SYRMASyrma SGS Technology Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1604.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+101.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 84.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.81. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
17.11.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%4.30
Historik%4.19
Cornish-Fisher%3.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.0%
ROIC ?
12.8%
Значение DCF ?
179.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.0B INR, %-1.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+101.2
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (15.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.3)
Brüt kâr marjı: %24.5
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK yatay seyrede (1.8B INR)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
İşletme kârı pozitif: 1.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 133.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 192.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1613.44 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 84.1x Сектор: 42.7x
F/K 84.1x — sektör medyanının (42.7x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.81x Сектор: 4.71x
PD/DD 10.81x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 47.8x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 47.8x — sektör medyanının (25.0x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+68.3
Hasılat yıllık %68.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+101.2
Net kâr yıllık %101.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.0%
Eksi %43.0 beklenen değer (915.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 896.39 | PD/DD hedefi: 724.11 | EV/EBITDA hedefi: 839.08 | DCF hedefi: 401.15
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin (17.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
179.28
DCF (179.28) güncel fiyatın %88.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1604.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
84.1x vs 42.7x
Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.81x vs 4.71x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.8x vs 25.0x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8 vs %17.1 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7 vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1604.60), TRAMA-99 çizgisi (1613.44) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1604.60
TRAMA: 1613.44
Разница: %-0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SYRMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.