/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-27.4%
ROIC ?
15.8%
DCF Мәні ?
273.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
993
2022-08-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.1
17.11.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%4.08
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1437.00), TRAMA-99 çizgisi (1431.50) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1437.0
TRAMA: 1431.4986
Айырмашылық: %+0.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
18.8x
Сектор: 19.1x
F/K 18.8x — sektör medyanına (19.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.61x
Сектор: 4.79x
PD/DD 9.61x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (8.5x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
69.3x
Faiz karşılama 69.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (1043.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1462.45 | PD/DD hedefi: 807.37 | EV/EBITDA hedefi: 1117.36 | DCF hedefi: 359.25
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%15.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 69.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetinin (17.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
273.45
DCF (273.45) güncel fiyatın %81.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1437.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.8x
vs 19.1x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.61x
vs 4.79x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 8.5x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %17.1 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SYRMA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.