/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
39/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+101.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 84.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.81. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.8. Pahalı değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.30
daily max loss
VaR 99% ?
%6.21
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.13
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.1
17.11.2025 → 21.01.2026
Skewness ?
0.59
Parametrik%4.30
Historik%4.19
Cornish-Fisher%3.74
Return Distribution
Valuation
Potential?
-43.0%
ROIC ?
12.8%
DCF Value ?
179.28
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.0B INR, %-1.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+101.2
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (15.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.3)
Brüt kâr marjı: %24.5
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK yatay seyrede (1.8B INR)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
İşletme kârı pozitif: 1.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 133.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 192.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1613.44 INR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Valuation
F/K Oranı
84.1x
Sector: 42.7x
F/K 84.1x — sektör medyanının (42.7x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.81x
Sector: 4.71x
PD/DD 10.81x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.8x
Sector: 25.0x
EV/EBITDA 47.8x — sektör medyanının (25.0x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.3
Hasılat yıllık %68.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+101.2
Net kâr yıllık %101.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.0%
Eksi %43.0 beklenen değer (915.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 896.39 | PD/DD hedefi: 724.11 | EV/EBITDA hedefi: 839.08 | DCF hedefi: 401.15
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin (17.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
179.28
DCF (179.28) güncel fiyatın %88.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1604.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
84.1x
vs 42.7x
Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.81x
vs 4.71x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.8x
vs 25.0x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %17.1 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1604.60), TRAMA-99 çizgisi (1613.44) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1604.60
TRAMA: 1613.44
Difference: %-0.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SYRMA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.