SYNSAM

NORDIC
54.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.6 arttı (€12M → €17M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.19x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€29M) kârın %170'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+36.0 arttı (€38M → €51M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 33.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 46.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.4
23.02.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%3.01
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.1%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
10.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.6 artarak 17.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+68.4
Hasılat çeyreklik %+15.6 büyüdü (183.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.6
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı: %9.4
FAVÖK çeyreklik %+36.0 büyüdü (51.2M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.8
Toplam borç: 330.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 272.7M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %-12.0 azaldı → 58.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 39.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 29.3M EUR
ROE düşük: %7.5
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 763.1M EUR (%+0.8)
Özkaynak: 229.0M EUR (%-2.1)
İşletme kârı pozitif: 26.1M EUR
İşletme kârı büyüme: %+56.5
Faiz karşılama oranı: 3.9x (Faiz: 13.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 142.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 7.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-63.2
CAPEX: 9.7M EUR (Hasılatın %5.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 59.31 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.3
ROE %22.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %27.8
FAVÖK marjı %27.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.6
Hasılat başına brüt kâr %73.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 33.54x Сектор: 9.66x
PD/DD 33.54x — sektör medyanının %247 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 46.1x Сектор: 82.7x
EV/EBITDA 46.1x — sektör medyanının (82.7x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+68.4
Net kâr yıllık %68.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.1%
Eksi %18.1 beklenen değer (44.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 31.47 | PD/DD hedefi: 16.51 | EV/EBITDA hedefi: 97.03 | DCF hedefi: 13.53
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.50
DCF (10.50) güncel fiyatın %80.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 54.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.6
Güncel fiyat Graham değerinin %93.3 üzerinde (€3.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
33.54x vs 9.66x
Sektörden %247 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.1x vs 82.7x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0 vs %10.4 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9 vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (54.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 54.10
TRAMA: 59.31
Разница: %-8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SYNSAM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.