Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (54.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 54.9
TRAMA: 59.7088
Difference: %-8.1
F/K Oranı
3.4x
Sector: 8.0x
F/K 3.4x — sektör medyanının (8.0x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.07x
Sector: 3.21x
PD/DD 3.07x — sektör medyanı (3.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.1x
Faiz karşılama 31.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.9%
Artı %81.9 beklenen değer (99.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 129.82 | PD/DD hedefi: 70.52 | EV/EBITDA hedefi: 101.44 | DCF hedefi: 164.70
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%10.7) – WACC (%8.2) farkı +2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 31.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
647.18
DCF modeli 647.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1078.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 54.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SYNSAM — Participation Finance Compliance
Loading…