SYNSAM

Perakende

NORDIC

54.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

70/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+81.9%

ROIC ?

10.7%

قيمة DCF ?

647.18

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

1206

2021-10-29 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%27.8

VaR 95% ?

%2.86

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.05

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.99

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%26.4

23.02.2026 → 11.05.2026

الانحراف ?

0.39

Parametrik%2.86

Historik%2.61

Cornish-Fisher%2.47

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (54.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 54.9

TRAMA: 59.7088

الفرق: %-8.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.4x القطاع: 8.0x

F/K 3.4x — sektör medyanının (8.0x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.07x القطاع: 3.21x

PD/DD 3.07x — sektör medyanı (3.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.1x القطاع: 3.9x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.45x

Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 31.1x

Faiz karşılama 31.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+81.9%

Artı %81.9 beklenen değer (99.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 129.82 | PD/DD hedefi: 70.52 | EV/EBITDA hedefi: 101.44 | DCF hedefi: 164.70

Damodaran Değerleme

70/100

Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%10.7) – WACC (%8.2) farkı +2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 31.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.7

ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.

WACC: %8.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

647.18

DCF modeli 647.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1078.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 54.90

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.4x vs 8.0x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.07x vs 3.21x

Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 3.9x

Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.7 vs %8.2 WACC

ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SYNSAM — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.