SYNGENESyngene International Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
386.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
2/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (2/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₹90M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-106.1 geriledi (₹1.5B → -₹90M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-110.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.8 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-67.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 75.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+605.9 artabilir (-₹90M → ₹455M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
12.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%3.60
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.1%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
66.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-106.1 düşerek -90.0M INR oldu
Yıllık net kâr %-110.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-29.0 düştü (7.4B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.4
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-67.9 düştü (1.0B INR)
FAVÖK marjı: %13.9
İşletme kârı pozitif: 287.0M INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 96.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 409.1M INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 435.96 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.2
Net kâr marjı %-1.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -15.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %76.4
Hasılat başına brüt kâr %76.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 75.7x Сектор: 34.2x
F/K 75.7x — sektör medyanının (34.2x) %121 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.21x Сектор: 4.71x
PD/DD 3.21x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 19.7x Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.8
Hasılat yıllık %-15.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-110.4
Net kâr yıllık %-110.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.1%
Eksi %14.1 beklenen değer (331.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 169.63 | PD/DD hedefi: 571.82 | EV/EBITDA hedefi: 388.59 | DCF hedefi: 96.53
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.93
DCF (66.93) güncel fiyatın %82.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 386.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
75.7x vs 34.2x
Sektör medyanının %121 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.21x vs 4.71x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x vs 19.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %16.5 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8 vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (386.10), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 386.10
TRAMA: 435.96
Разница: %-11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SYNGENE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.