/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+6.7%
ROIC ?
8.5%
DCF Мәні ?
133.55
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2731
2015-08-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.5
15.09.2025 → 31.07.2026
Асимметрия ?
-0.35
Parametrik%3.49
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (400.75), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 400.75
TRAMA: 446.3883
Айырмашылық: %-10.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
18.2x
Сектор: 17.4x
F/K 18.2x — sektör medyanının (17.4x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.33x
Сектор: 4.79x
PD/DD 3.33x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (6.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
83.8x
Faiz karşılama 83.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (427.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 381.99 | PD/DD hedefi: 603.04 | EV/EBITDA hedefi: 584.29 | DCF hedefi: 133.55
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 83.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
133.55
DCF (133.55) güncel fiyatın %66.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 400.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.2x
vs 17.4x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.33x
vs 4.79x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 6.5x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %16.5 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SYNGENE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.