SWPSWP Growth & Income ETF

🇪🇺 Euronext
29.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€18.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+348.7 arttı (€5M → €21M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+348.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+313.2 arttı (€89M → €370M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+313.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %47.1 → %38.3 (-8.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.08x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.13x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€38M) kârın %176'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+258.4 arttı (€9M → €33M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.6
22.01.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%2.77
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.5%
ROIC ?
18.5%
Значение DCF ?
73.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+348.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+313.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.3
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK marjı düşük: %9.1
Toplam borç: 136.1M EUR
Net borç: 74.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.99x
Cari oran güçlü: 2.13x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 61.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 40.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 37.5M EUR
ROE yüksek: %31.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %6.6
Ödenmiş sermaye: 9.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 98.2M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.93 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %43.2
ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %9.1
FAVÖK marjı %9.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.7x Сектор: 21.8x
F/K 6.7x — sektör medyanının (21.8x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.02x Сектор: 2.52x
PD/DD 4.02x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (8.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.13x
Cari oran 2.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 19.5x
Faiz karşılama 19.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+313.2
Hasılat yıllık %313.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+348.7
Net kâr yıllık %348.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.5%
Artı %80.5 beklenen değer (52.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87.30 | PD/DD hedefi: 20.12 | EV/EBITDA hedefi: 42.80 | DCF hedefi: 73.95
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%18.5) – WACC (%10.8) farkı +7.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 19.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini 7.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.95
DCF modeli 73.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %154.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€18.9
Güncel fiyat Graham değerinin %35.1 üzerinde (€18.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.7x vs 21.8x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.02x vs 2.52x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 8.4x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5 vs %10.8 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6 vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 29.10
TRAMA: 31.93
Разница: %-8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SWP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.