Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.35), TRAMA-99 çizgisi (31.27) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 30.35
TRAMA: 31.2699
Difference: %-2.9
F/K Oranı
3.8x
Sector: 11.5x
F/K 3.8x — sektör medyanının (11.5x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.85x
Sector: 2.67x
PD/DD 3.85x — sektör medyanının (2.67x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
2.4x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.8x
Faiz karşılama 29.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.8%
Artı %88.8 beklenen değer (57.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 91.05 | PD/DD hedefi: 26.46 | EV/EBITDA hedefi: 38.74 | DCF hedefi: 91.05
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%20.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 29.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.8
ROIC (%20.8) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
132.52
DCF modeli 132.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %336.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SWP — Participation Finance Compliance
Loading…