SWPSWP Growth & Income ETF

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

30.35

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

74/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+88.8%

ROIC ?

20.8%

قيمة DCF ?

132.52

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6277

2002-03-14 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%31.5

VaR 95% ?

%3.29

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.64

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.94

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.0

22.01.2026 → 11.06.2026

الانحراف ?

-0.20

Parametrik%3.29

Historik%2.94

Cornish-Fisher%3.11

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (30.35), TRAMA-99 çizgisi (31.27) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 30.35

TRAMA: 31.2699

الفرق: %-2.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.8x القطاع: 11.5x

F/K 3.8x — sektör medyanının (11.5x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.85x القطاع: 2.67x

PD/DD 3.85x — sektör medyanının (2.67x) %44 üzerinde.

EV/EBITDA 2.4x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.38x

Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 29.8x

Faiz karşılama 29.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+88.8%

Artı %88.8 beklenen değer (57.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 91.05 | PD/DD hedefi: 26.46 | EV/EBITDA hedefi: 38.74 | DCF hedefi: 91.05

Damodaran Değerleme

74/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%20.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 29.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%20.8

ROIC (%20.8) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

132.52

DCF modeli 132.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %336.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 30.35

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.8x vs 11.5x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.85x vs 2.67x

Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.4x vs 3.1x

Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%20.8 vs %12.1 WACC

ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SWP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.