/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$40.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-67.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $109M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-42.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($34M) ama FCF negatif (-$17M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 65.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+240.9 artabilir ($34M → $116M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.6
VaR 95% ?
%5.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.6
28.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%5.26
Historik%5.23
Cornish-Fisher%4.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.2%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
28.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (33.9M USD, %-4.8)
Yıllık net kâr %-67.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (934.8M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.1
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK yatay seyrede (171.4M USD)
FAVÖK marjı: %18.3
Toplam borç %-42.7 azaldı → 681.1M USD
Net nakit pozisyonunda: -108.9M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 3.10x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-44.1 azaldı → 790.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 70.4M USD
Serbest nakit akışı negatif: -16.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %-6.0 küçüldü → 7.4B USD
Özkaynak: 5.7B USD (%-0.5)
İşletme kârı pozitif: 68.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+28.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.8x (Faiz: 12.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 150.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B USD
CAPEX: 87.3M USD (Hasılatın %9.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 70.41 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.1
Hasılat başına brüt kâr %40.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
65.7x
Сектор: 54.4x
F/K 65.7x — sektör medyanının (54.4x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.32x
Сектор: 4.51x
PD/DD 3.32x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
23.2x
Сектор: 21.4x
EV/EBITDA 23.2x — sektör medyanının (21.4x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.10x
Cari oran 3.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.1x
Faiz karşılama 32.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-67.7
Net kâr yıllık %-67.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 120.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 86.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (65.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 61.13 | PD/DD hedefi: 112.19 | EV/EBITDA hedefi: 74.71 | DCF hedefi: 28.08
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 32.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.08
DCF (28.08) güncel fiyatın %65.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 81.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$40.7
Güncel fiyat Graham değerinin %49.8 üzerinde ($40.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
65.7x
vs 54.4x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.32x
vs 4.51x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.2x
vs 21.4x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %11.1 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (79.70), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 79.70
TRAMA: 70.41
Разница: %+13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SWKS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.