/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+64.1%
ROIC ?
7.5%
DCF Değer ?
155.51
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.9
20.02.2026 → 15.04.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%3.62
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.53
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (96.59), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 96.59
TRAMA: 82.3153
Fark: %+17.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.0
Hasılat başına brüt kâr %33.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
23.5x
Sektör: 27.7x
F/K 23.5x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.63x
Sektör: 4.59x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (16.3x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+244.7
Net kâr yıllık %244.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.1%
Artı %64.1 beklenen değer (158.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 134.66 | PD/DD hedefi: 277.17 | EV/EBITDA hedefi: 152.50 | DCF hedefi: 155.51
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.5) – WACC (%9.5) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.51
DCF modeli 155.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 96.46
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$74.1
Güncel fiyat Graham değerinin %23.2 üzerinde ($74.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 4.59x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 16.3x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %9.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SWK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.