/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $351M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+489.4 arttı ($60M → $351M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+244.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-26.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($698M) kârın %199'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+133.1 arttı ($311M → $725M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.9
20.02.2026 → 15.04.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.56
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.9%
ROIC ?
7.5%
Значение DCF ?
156.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+489.4 artarak 351.3M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+244.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.4)
Brüt kâr marjı: %33.0
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+133.1 büyüdü (724.8M USD)
FAVÖK marjı: %18.3
Toplam borç %-26.8 azaldı → 4.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %+77.5 arttı → 592.4M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 763.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 698.2M USD
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %-7.0 küçüldü → 20.1B USD
Özkaynak: 9.0B USD (%-0.2)
İşletme kârı pozitif: 357.9M USD
İşletme kârı büyüme: %+54.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.5x (Faiz: 96.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 151.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+142.3
CAPEX: 64.9M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 85.03 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.0
Hasılat başına brüt kâr %33.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
22.7x
Сектор: 26.5x
F/K 22.7x — sektör medyanına (26.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.57x
Сектор: 4.51x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (15.8x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+244.7
Net kâr yıllık %244.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 176.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.9%
Artı %65.9 beklenen değer (154.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 129.62 | PD/DD hedefi: 272.45 | EV/EBITDA hedefi: 146.25 | DCF hedefi: 156.46
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.5) – WACC (%9.5) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
156.46
DCF modeli 156.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.09
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$74.1
Güncel fiyat Graham değerinin %20.4 üzerinde ($74.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.7x
vs 26.5x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 4.51x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 15.8x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %9.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (92.48), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 92.48
TRAMA: 85.03
Разница: %+8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SWK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.