SWIGGYSWIGGY LIMITED

🇮🇳 Hindistan Borsası
176.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₹7.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.7
16.10.2025 → 23.10.2026
Асимметрия ?
-0.56
Parametrik%4.61
Historik%3.95
Cornish-Fisher%4.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.8%
ROIC ?
-17.7%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-7.9B INR, %+1.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+33.9
Hasılat çeyreklik %+6.7 büyüdü (68.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.3
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-11.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-4.4B INR)
FAVÖK marjı düşük: %-6.5
İşletme kârı negatif: -9.5B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 530.0M INR
Ödenmiş sermaye: 2.7B INR
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 262.69 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-11.6
Маржа чистой прибыли %-11.6 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.9 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-18.6
ROE %-18.6 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-6.5
Маржа EBITDA %-6.5 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %56.3
Валовая прибыль на выручку %56.3. Сильная ценовая власть.
Оценка
Коэфф. P/B 2.57x Сектор: 3.92x
PD/DD 2.57x — медианы сектора (3.92x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.35x
Текущий коэффициент 3.35x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.14x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -11.9x
Покрытие процентов -11.9x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+37.3
Выручка г/г %37.3 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+33.9
Убыток %33.9 уменьшился — улучшение продолжается.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
47/100
Средний уровень надёжности (47/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+21.8%
Плюс %21.8 ожидаемая стоимость (214.39) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 255.99
Оценка Дамодарана
23/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
78/100
Низкий долговой риск (78/100). Коэффициент покрытия процентов -11.9x — слабо, хрупко.
Левередж: 97/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 25/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-17.7
ROIC (%-17.7) стоимости капитала (16.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %16.0
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.57x vs 3.92x
По сравнению с сектором %34 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-17.7 vs %16.0 WACC
ROIC 33.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-15.9 vs %-10.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-15.9
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (176.00), линии TRAMA-99 %33.0 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 176.00
TRAMA: 262.69
Разница: %-33.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SWIGGY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.