TR EN AR RU KK

SWIGGYSWIGGY LIMITED

Ulaştırma
🇮🇳 Hindistan Borsası
176.00
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
47/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
0/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₹7.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.7
16.10.2025 → 23.10.2026
Асимметрия ?
-0.56
Parametrik%4.61
Historik%3.95
Cornish-Fisher%4.71
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+21.8%
ROIC ?
-17.7%
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-7.9B INR, %+1.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+33.9
Hasılat çeyreklik %+6.7 büyüdü (68.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.3
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-11.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-4.4B INR)
FAVÖK marjı düşük: %-6.5
İşletme kârı negatif: -9.5B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 530.0M INR
Ödenmiş sermaye: 2.7B INR
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 262.69 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-11.6
Таза пайда маржасы %-11.6 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.9 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-18.6
ROE %-18.6 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-6.5
EBITDA маржасы %-6.5 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %56.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %56.3. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бағалау
P/B коэффициенті 2.57x Сектор: 3.92x
PD/DD 2.57x — сектор медианасының (3.92x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 3.35x
Ағымдағы коэффициент 3.35x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал 0.14x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -11.9x
Пайыз жабу -11.9x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+37.3
Кіріс ж/ж %37.3 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+33.9
Шығын %33.9 азайды — жақсару жалғасуда.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
47/100
Орташа сенімділік (47/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
+21.8%
Плюс %21.8 күтілетін құн (214.39) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 255.99
Дамодаран бағасы
23/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
78/100
Төмен борыш тәуекелі (78/100). Пайыз жабу коэффициенті -11.9x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 97/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 25/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-17.7
ROIC (%-17.7) капитал құнының (16.0%) төмен → құнды жояды.
WACC: %16.0
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
0/9
Әлсіз Piotroski (0/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
2.57x vs 3.92x
Секторға қарай %34 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-17.7 vs %16.0 WACC
ROIC 33.7 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-15.9 vs %-10.0 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-15.9
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (176.00), TRAMA-99 сызығының %33.0 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 176.00
TRAMA: 262.69
Айырмашылық: %-33.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
SWIGGY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.