/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
-7.9%
ROIC ?
-31.7%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
454
2024-11-13 → 2026-09-09
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.97
daily max loss
VaR 99% ?
%5.56
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.45
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%47.9
19.09.2025 → 29.06.2026
Skewness ?
0.49
Parametrik%3.97
Historik%3.67
Cornish-Fisher%3.61
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (282.75), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 282.75
TRAMA: 267.1258
Difference: %+5.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
4.25x
Sector: 4.45x
PD/DD 4.25x — sektör medyanı (4.45x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-59.5x
Faiz karşılama -59.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (260.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 236.32
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-31.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -59.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-31.7
ROIC (%-31.7) sermaye maliyetinin (16.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
4.25x
vs 4.45x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-31.7
vs %16.2 WACC
ROIC 47.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SWIGGY — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.