SWED_A

Finansal Hizmetler

NORDIC

376.50

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

51/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

74%

Valuation

Potential?

+69.8%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%18.1

VaR 95% ?

%1.75

daily max loss

VaR 99% ?

%2.52

daily max loss

CVaR 95% ?

%2.47

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%15.8

04.02.2026 → 26.03.2026

Skewness ?

-1.10

Parametrik%1.75

Historik%1.66

Cornish-Fisher%1.94

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (376.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Price:: 376.5

TRAMA: 344.8474

Difference: %+9.2

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.4x Sector: 17.5x

F/K 3.4x — sektör medyanının (17.5x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.04x Sector: 2.84x

PD/DD 2.04x — sektör medyanı (2.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.5x Sector: 4.6x

EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 4.1x

Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 5.47x

Borç/Özkaynak 5.47x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.4x

Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+69.8%

Artı %69.8 beklenen değer (639.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 1129.50 | PD/DD hedefi: 601.73 | EV/EBITDA hedefi: 384.34

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 76/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.4x vs 17.5x

Sektör medyanının %81 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.04x vs 2.84x

Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.5x vs 4.6x

Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

SWED_A — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.