SWEC_B

NORDIC
134.30
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €53M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.7). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€69M) kârın %130'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 43.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 113.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.4
30.10.2025 → 04.05.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.74
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.5%
ROIC ?
18.3%
Значение DCF ?
19.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (53.3M EUR, %+1.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+21.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (760.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %1454.3
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK yatay seyrede (110.1M EUR)
FAVÖK marjı: %14.5
Toplam borç %+16.3 arttı → 635.0M EUR
Net borç: 576.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit %+19.9 arttı → 58.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 80.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 69.3M EUR
ROE düşük: %4.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 2.6B EUR (%-4.7)
Özkaynak: 1.1B EUR (%-4.0)
İşletme kârı pozitif: 79.4M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.6x (Faiz: 4.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 360.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 112.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+30.4
CAPEX: 11.5M EUR (Hasılatın %1.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 135.33 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %1454.3
Hasılat başına brüt kâr %1454.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 43.21x Сектор: 9.75x
PD/DD 43.21x — sektör medyanının %343 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 113.5x Сектор: 101.3x
EV/EBITDA 113.5x — sektör medyanının (101.3x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.6x
Faiz karşılama 24.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.4
Net kâr yıllık %21.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.5%
Eksi %41.5 beklenen değer (78.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49.43 | PD/DD hedefi: 33.62 | EV/EBITDA hedefi: 120.07 | DCF hedefi: 33.62
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 24.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 8.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.41
DCF (19.41) güncel fiyatın %85.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 134.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.4
Güncel fiyat Graham değerinin %95.2 üzerinde (€6.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
43.21x vs 9.75x
Sektörden %343 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
113.5x vs 101.3x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3 vs %9.4 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (134.30), TRAMA-99 çizgisi (135.33) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 134.30
TRAMA: 135.33
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SWEC_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.