SWSmurfit Westrock Plc

🇪🇺 Euronext
56.35
EUR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €449M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+132.4 arttı (€193M → €449M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+132.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.18x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€596M) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+192.8 arttı (€387M → €1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.91
daily max loss
VaR 99% ?
%4.13
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.01
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.2
22.10.2025 → 13.04.2026
Skewness ?
-0.66
Parametrik%2.91
Historik%2.07
Cornish-Fisher%3.00
Return Distribution
Valuation
Potential?
+57.9%
ROIC ?
10.3%
DCF Value ?
241.58
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.47 EUR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük.
FAVÖK Marjı %4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %11.0
Hasılat başına brüt kâr %11.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Valuation
F/K Oranı 6.4x Sector: 14.8x
F/K 6.4x — sektör medyanının (14.8x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.28x Sector: 1.66x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (1.66x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 5.4x Sector: 5.9x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+132.4
Net kâr yıllık %132.4 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.9%
Artı %57.9 beklenen değer (89.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 136.04 | PD/DD hedefi: 46.88 | EV/EBITDA hedefi: 61.44 | DCF hedefi: 169.05
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%10.3) – WACC (%7.5) farkı +2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
241.58
DCF modeli 241.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %328.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 56.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.4x vs 14.8x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.28x vs 1.66x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x vs 5.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3 vs %7.5 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (56.35), TRAMA-99 çizgisi (54.47) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 56.35
TRAMA: 54.47
Difference: %+3.5
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
SW — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.