/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
55/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
₽13.7
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1951.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-34.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽6M) ama FCF negatif (-₽20M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.3 artabilir (₽6M → ₽8M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.59
daily max loss
VaR 99% ?
%6.43
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.78
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%53.2
17.11.2025 → 16.07.2026
Skewness ?
2.26
Parametrik%4.59
Historik%3.28
Cornish-Fisher%1.66
Return Distribution
Valuation
Potential?
-1.3%
ROIC ?
13.7%
DCF Value ?
0.26
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.4M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+1951.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.7M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-34.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.9
Net kâr marjı: %8.3
FAVÖK yatay seyrede (12.5M RUB)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç: 180.0M RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 128.5M RUB
Borç/Özkaynak oranı: 1.11x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 51.5M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -19.7M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 459.1M RUB (%+0.0)
Özkaynak: 161.5M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.4M RUB
Ödenmiş sermaye: 22.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 10.9M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.05 RUB
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.9
Hasılat başına brüt kâr %19.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-25.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
8.3x
Sector: 10.1x
F/K 8.3x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.32x
Sector: 1.81x
PD/DD 1.32x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.8x
Sector: 4.9x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.9x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-34.3
Hasılat yıllık %-34.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1951.2
Net kâr yıllık %1951.2 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.3%
Eksi %1.3 beklenen değer (9.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 12.46 | PD/DD hedefi: 13.76 | EV/EBITDA hedefi: 6.88 | DCF hedefi: 2.39
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin (32.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.26
DCF (0.26) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽13.7
Graham içsel değer: ₽13.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.3x
vs 10.1x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.32x
vs 1.81x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 4.9x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7
vs %32.5 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.56), TRAMA-99 çizgisi (10.05) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 9.56
TRAMA: 10.05
Difference: %-4.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SVET — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.