/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
₽13.7
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1951.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-34.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽6M) ama FCF negatif (-₽20M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.3 artabilir (₽6M → ₽8M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.2
17.11.2025 → 16.07.2026
الانحراف ?
2.26
Parametrik%4.59
Historik%3.28
Cornish-Fisher%1.66
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-1.3%
ROIC ?
13.7%
قيمة DCF ?
0.26
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.4M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+1951.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.7M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-34.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.9
Net kâr marjı: %8.3
FAVÖK yatay seyrede (12.5M RUB)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç: 180.0M RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 128.5M RUB
Borç/Özkaynak oranı: 1.11x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 51.5M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -19.7M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 459.1M RUB (%+0.0)
Özkaynak: 161.5M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.4M RUB
Ödenmiş sermaye: 22.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 10.9M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.05 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.9
Hasılat başına brüt kâr %19.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-25.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
8.3x
القطاع: 10.1x
F/K 8.3x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.32x
القطاع: 1.81x
PD/DD 1.32x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.8x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.9x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-34.3
Hasılat yıllık %-34.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1951.2
Net kâr yıllık %1951.2 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.3%
Eksi %1.3 beklenen değer (9.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 12.46 | PD/DD hedefi: 13.76 | EV/EBITDA hedefi: 6.88 | DCF hedefi: 2.39
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin (32.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.26
DCF (0.26) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽13.7
Graham içsel değer: ₽13.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.3x
vs 10.1x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.32x
vs 1.81x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 4.9x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7
vs %32.5 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.56), TRAMA-99 çizgisi (10.05) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 9.56
TRAMA: 10.05
الفرق: %-4.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SVET — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.