Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (58.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 58.70000076293945
TRAMA: 62.3207
Difference: %-5.8
F/K Oranı
3.7x
Sector: 12.4x
F/K 3.7x — sektör medyanının (12.4x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.89x
Sector: 2.79x
PD/DD 1.89x — sektör medyanının (2.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Sector: 3.8x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.8x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.5x
Faiz karşılama 25.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.5%
Artı %93.5 beklenen değer (113.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 176.10 | PD/DD hedefi: 97.84 | EV/EBITDA hedefi: 77.48 | DCF hedefi: 176.10
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%9.3) – WACC (%9.0) farkı +0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 25.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
207.39
DCF modeli 207.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %253.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 58.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SVED_B — Participation Finance Compliance
Loading…