SUZLONSuzlon Energy Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
42.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹16.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-72.6 geriledi (₹11.1B → ₹3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-30.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₹23.2B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-71.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.4 artabilir (₹3.1B → ₹4.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.3
04.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.53
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.1%
ROIC ?
26.9%
Значение DCF ?
18.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-72.6 düşerek 3.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.9)
Hasılat çeyreklik %-30.2 düştü (38.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.5)
Brüt kâr marjı: %34.6
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %-40.8 düştü (6.3B INR)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç %-71.8 azaldı → 2.8B INR
Net nakit pozisyonunda: -23.2B INR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit %+311.9 arttı → 26.0B INR
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 188.9B INR (%+0.1)
Özkaynak: 98.7B INR (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 5.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 1.3B INR)
Ödenmiş sermaye: 13.7B INR
Net işletme sermayesi pozitif: 74.0B INR
İşletme sermayesi değişimi: %+39.2
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47.59 INR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -12.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 23.2x Сектор: 37.5x
F/K 23.2x — sektör medyanının (37.5x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 5.85x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.85x — sektör medyanının (4.71x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA 18.0x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanı (22.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.9
Net kâr yıllık %-5.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.1%
Artı %4.1 beklenen değer (43.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 63.29 | PD/DD hedefi: 35.38 | EV/EBITDA hedefi: 51.71 | DCF hedefi: 18.29
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.9
ROIC (%26.9) sermaye maliyetini 11.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.29
DCF (18.29) güncel fiyatın %56.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹16.0
Graham içsel değer: ₹16.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.2x vs 37.5x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.85x vs 4.71x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x vs 22.1x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.9 vs %15.8 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2 vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 42.00
TRAMA: 47.59
Разница: %-11.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SUZLON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.