/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$105.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+74.2%
ROIC ?
5.0%
قيمة DCF ?
42.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5495
2004-08-05 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.7
26.02.2026 → 29.06.2026
الانحراف ?
1.72
Parametrik%2.89
Historik%2.37
Cornish-Fisher%1.45
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.30), TRAMA-99 çizgisi (43.61) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 45.3
TRAMA: 43.6086
الفرق: %+3.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +38.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%97.7
FAVÖK marjı %97.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
4.4x
القطاع: 23.5x
F/K 4.4x — sektör medyanının (23.5x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.16x
القطاع: 2.30x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (2.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (6.5x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.51x
Cari oran 3.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.03x
Borç/Özkaynak 2.03x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.1
Net kâr yıllık %-32.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.2%
Artı %74.2 beklenen değer (78.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 135.90 | PD/DD hedefi: 97.95 | EV/EBITDA hedefi: 72.48 | DCF hedefi: 42.86
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.0) – WACC (%9.3) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.86
DCF (42.86) güncel fiyatla (%-5.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 45.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$105.6
Graham içsel değer: R$105.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.4x
vs 23.5x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.16x
vs 2.30x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 6.5x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %9.3 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %71.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SUZB3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.