SUPREMEINDThe Supreme Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
3595.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.3 geriledi (₹4.3B → ₹2.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-23.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-29.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-35.3) ama yıllık bazda artış (%+38.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
13.10.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.94
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.5%
ROIC ?
17.1%
Значение DCF ?
904.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.3 düşerek 2.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+38.8
Hasılat çeyreklik %-23.0 düştü (27.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.2)
Brüt kâr marjı: %34.4
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı: %10.3
FAVÖK çeyreklik %-29.7 düştü (4.8B INR)
FAVÖK marjı: %17.7
İşletme kârı pozitif: 2.8B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 115.4x (Faiz: 41.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 127.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3767.25 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.7
FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %34.4
Hasılat başına brüt kâr %34.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 39.5x Сектор: 37.5x
F/K 39.5x — sektör medyanının (37.5x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.40x Сектор: 4.71x
PD/DD 7.40x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 24.4x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (22.1x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 67.7x
Faiz karşılama 67.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+38.8
Net kâr yıllık %38.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.5%
Eksi %20.5 beklenen değer (2859.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3396.09 | PD/DD hedefi: 2392.81 | EV/EBITDA hedefi: 3265.07 | DCF hedefi: 904.64
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 67.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
904.64
DCF (904.64) güncel fiyatın %74.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3595.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.5x vs 37.5x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.40x vs 4.71x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.4x vs 22.1x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1 vs %15.8 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3 vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3595.50), TRAMA-99 çizgisi (3767.25) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3595.50
TRAMA: 3767.25
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SUPREMEIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.