/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-4.4%
ROIC ?
15.7%
DCF Мәні ?
1,054.92
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.8
03.09.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.80
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3559.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3559.0
TRAMA: 3765.603
Айырмашылық: %-5.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.9x
Сектор: 14.8x
F/K 10.9x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.33x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.33x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
789.0x
Faiz karşılama 789.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (3403.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4827.98 | PD/DD hedefi: 2715.57 | EV/EBITDA hedefi: 4018.32 | DCF hedefi: 1054.92
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%15.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 789.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,054.92
DCF (1054.92) güncel fiyatın %70.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3559.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.9x
vs 14.8x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.33x
vs 4.79x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 7.8x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7
vs %15.8 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUPREMEIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.