/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+126.1%
ROIC ?
19.4%
Значение DCF ?
656.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5025
2006-04-24 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.9
22.04.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
1.47
Parametrik%3.59
Historik%3.53
Cornish-Fisher%2.16
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (466.15), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 466.1499938964844
TRAMA: 556.2241
Разница: %-16.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 13.7x
F/K 3.0x — sektör medyanının (13.7x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 4.79x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (6.9x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1046.1x
Faiz karşılama 1046.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+126.1%
Artı %126.1 beklenen değer (1054.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1398.45 | PD/DD hedefi: 1398.45 | EV/EBITDA hedefi: 1398.45 | DCF hedefi: 656.53
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%19.4) – WACC (%15.1) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 1046.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
656.53
DCF modeli 656.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 466.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.0x
vs 13.7x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 4.79x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 6.9x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.4
vs %15.1 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SUNTV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.