SUNPHARMASun Pharmaceutical Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1758.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹28.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.1. Her 100₹ satıştan 19₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.3
VaR 95% ?
%1.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.2
28.11.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%1.97
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.6%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
655.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.7 artarak 28.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.0
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (151.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.5
Net kâr marjı yüksek: %19.1
FAVÖK çeyreklik %+11.9 büyüdü (49.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %32.5
İşletme kârı pozitif: 35.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+29.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.5x (Faiz: 996.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.4B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1831.29 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.1
Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.5
FAVÖK marjı %32.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %80.5
Hasılat başına brüt kâr %80.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 35.3x Сектор: 41.0x
F/K 35.3x — sektör medyanına (41.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.05x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.05x — sektör medyanının (4.71x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 22.7x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanı (23.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.82x
Cari oran 2.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 54.1x
Faiz karşılama 54.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.0
Net kâr yıllık %27.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.6%
Eksi %6.6 beklenen değer (1643.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1987.16 | PD/DD hedefi: 1693.36 | EV/EBITDA hedefi: 1790.69 | DCF hedefi: 655.55
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 54.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
655.55
DCF (655.55) güncel fiyatın %62.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1758.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.3x vs 41.0x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.05x vs 4.71x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x vs 23.1x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %12.8 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1 vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1758.80), TRAMA-99 çizgisi (1831.29) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1758.80
TRAMA: 1831.29
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SUNPHARMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.