/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+38.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.1
VaR 95% ?
%3.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.2
05.03.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%3.04
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4540.00), TRAMA-99 çizgisi (4571.73) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4540.0
TRAMA: 4571.7294
Айырмашылық: %-0.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 12.0x
F/K 5.7x — sektör medyanının (12.0x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.41x
Сектор: 4.07x
PD/DD 3.41x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.12x
Borç/Özkaynak 4.12x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.6%
Artı %38.6 beklenen değer (6292.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 9625.71 | PD/DD hedefi: 6220.83 | EV/EBITDA hedefi: 4883.61
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 92/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.41x
vs 4.07x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 6.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUNDARMFIN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.