/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+38.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.1
VaR 95% ?
%3.04
daily max loss
VaR 99% ?
%4.29
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.93
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%27.2
05.03.2026 → 08.06.2026
Skewness ?
0.18
Parametrik%3.04
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.91
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4540.00), TRAMA-99 çizgisi (4571.73) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 4540.0
TRAMA: 4571.7294
Difference: %-0.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
5.7x
Sector: 12.0x
F/K 5.7x — sektör medyanının (12.0x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.41x
Sector: 4.07x
PD/DD 3.41x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.12x
Borç/Özkaynak 4.12x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.6%
Artı %38.6 beklenen değer (6292.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 9625.71 | PD/DD hedefi: 6220.83 | EV/EBITDA hedefi: 4883.61
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 92/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.41x
vs 4.07x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 6.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SUNDARMFIN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.