SUMICHEMSumitomo Chemical India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
404.75
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.1 arttı (₹1.1B → ₹2.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+55.5 arttı (₹6.8B → ₹10.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.3 → %39.2 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.2. Her 100₹ satıştan 20₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+84.8 arttı (₹1.7B → ₹3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.2
21.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.31
Parametrik%3.77
Historik%3.17
Cornish-Fisher%2.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.9%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
106.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+93.1 artarak 2.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.5
Hasılat çeyreklik %+55.5 büyüdü (10.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.2
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.2
FAVÖK çeyreklik %+84.8 büyüdü (3.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %28.9
İşletme kârı pozitif: 2.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+84.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 153.8x (Faiz: 20.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 499.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 478.41 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.2
Net kâr marjı %20.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %39.2
Hasılat başına brüt kâr %39.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 37.7x Сектор: 33.9x
F/K 37.7x — sektör medyanının (33.9x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.96x Сектор: 4.33x
PD/DD 5.96x — sektör medyanının (4.33x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 23.7x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 23.7x — sektör medyanının (19.5x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.44x
Cari oran 3.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 112.3x
Faiz karşılama 112.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.5
Net kâr yıllık %20.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.9%
Eksi %16.9 beklenen değer (336.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 422.28 | PD/DD hedefi: 313.33 | EV/EBITDA hedefi: 333.54 | DCF hedefi: 106.38
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 112.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.38
DCF (106.38) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 404.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.7x vs 33.9x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.96x vs 4.33x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.7x vs 19.5x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6 vs %15.4 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2 vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (404.75), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 404.75
TRAMA: 478.41
Разница: %-15.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SUMICHEM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.