/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.8%
ROIC ?
21.3%
Значение DCF ?
165.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1635
2020-01-27 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.4
19.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%3.75
Historik%3.17
Cornish-Fisher%2.56
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (517.45), TRAMA-99 çizgisi (499.07) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 517.4500122070312
TRAMA: 499.0688
Разница: %+3.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 14.4x
F/K 11.1x — sektör medyanına (14.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.62x
Сектор: 4.32x
PD/DD 7.62x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (6.6x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
463.3x
Faiz karşılama 463.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (440.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 667.05 | PD/DD hedefi: 343.18 | EV/EBITDA hedefi: 368.08 | DCF hedefi: 165.82
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 463.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.82
DCF (165.82) güncel fiyatın %68.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 517.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x
vs 14.4x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.62x
vs 4.32x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 6.6x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.3
vs %15.4 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SUMICHEM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.