/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-14.8%
ROIC ?
21.3%
DCF Value ?
165.82
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1635
2020-01-27 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.75
daily max loss
VaR 99% ?
%5.30
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.91
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.4
19.09.2025 → 30.03.2026
Skewness ?
1.35
Parametrik%3.75
Historik%3.17
Cornish-Fisher%2.56
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (517.45), TRAMA-99 çizgisi (499.07) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 517.4500122070312
TRAMA: 499.0688
Difference: %+3.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
11.1x
Sector: 14.4x
F/K 11.1x — sektör medyanına (14.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.62x
Sector: 4.32x
PD/DD 7.62x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Sector: 6.6x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (6.6x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
463.3x
Faiz karşılama 463.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (440.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 667.05 | PD/DD hedefi: 343.18 | EV/EBITDA hedefi: 368.08 | DCF hedefi: 165.82
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 463.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.82
DCF (165.82) güncel fiyatın %68.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 517.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
11.1x
vs 14.4x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.62x
vs 4.32x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 6.6x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.3
vs %15.4 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SUMICHEM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.