/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED2.9
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+63.4%
DCF Value ?
1.42
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
66
2026-05-26 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
65 days
Annual Volatility ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.58
daily max loss
VaR 99% ?
%5.16
daily max loss
CVaR 95% ?
%0.15
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%5.1
04.06.2026 → 09.08.2026
Skewness ?
4.69
Parametrik%3.58
Historik-
Cornish-Fisher%-1.69
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.42), TRAMA-99 çizgisi (1.42) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.42
TRAMA: 1.42
Difference: %+0.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -22.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.5
ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
5.8x
Sector: 10.8x
F/K 5.8x — sektör medyanının (10.8x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Sector: 2.16x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.9
Hasılat yıllık %48.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.6
Net kâr yıllık %45.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.4%
Artı %63.4 beklenen değer (2.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 3.01 | PD/DD hedefi: 3.44 | DCF hedefi: 1.42
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.42
DCF (1.42) güncel fiyatla (%-0.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED2.9
Graham içsel değer: AED2.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.8x
vs 10.8x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 2.16x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SUKOONTAKAFL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.