/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED12.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+63.7%
قيمة DCF ?
6.50
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-26 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
65 أيام
التقلب السنوي ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.18
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%0.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%2.2
01.09.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
5.04
Parametrik%2.14
Historik-
Cornish-Fisher%-1.69
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (6.11), خط TRAMA-99 (6.11) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 6.11
TRAMA: 6.11
الفرق: %+0.0
الربحية
هامش صافي الربح
%12.8
هامش صافي الربح %12.8 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +0.2 نقطة ارتفاع.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%18.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %18.0'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح عالية.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
6.6x
القطاع: 10.8x
F/K 6.6x — وسيط القطاع (10.8x) %39 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.85x
القطاع: 2.16x
PD/DD 0.85x — وسيط القطاع (2.16x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
المديونية
الدين / حقوق الملكية
0.03x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-23.1
الإيرادات سنوياً %-23.1 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+19.9
صافي الربح سنوياً %19.9 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
شرح النتائج
متانة لوذيان
73/100
درجة متانة قوية جداً (73/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+63.7%
زائد %63.7 القيمة المتوقعة (10.00) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %74.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 10.58 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 16.22 | هدف DCF: 6.50
تقييم دامودارون
52/100
درجة دامودارون متوسطة (52/100). قدرة خلق القيمة محدودة. ناقصk/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
83/100
مخاطر ديون منخفضة (83/100).
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 50/100 | الجودة: 83/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
6.50
DCF (6.50) بالقرب من السعر الحالي (%+6.4) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 6.11
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
مرحلة دورة الديون: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
AED12.2
القيمة الجوهرية لجراهام: AED12.2. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
6.6x
vs 10.8x
وسيط القطاعnın %39 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.85x
vs 2.16x
مقارنة بالقطاع %61 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SUKOON — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.