SUJASuja Life, Inc.

🇺🇸 US
5.88
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.0834 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
ملخص متانة لوذيان
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-142.3 geriledi ($8M → -$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-21.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.5 → %46.7 (-3.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-41.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-164.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-18.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.88 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-3.9
هامش صافي الربح %-3.9 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -11.1 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %3.4
ROE %3.4 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %-18.2
هامش EBITDA %-18.2 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي %46.7
إجمالي الربح لكل إيراد %46.7. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-8.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-8.1'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
النسبة الجارية 1.53x
النسبة الجارية 1.53x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+11.6
الإيرادات سنوياً %11.6 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي) %+42.2
خسارة %42.2 انخفض — التحسن مستمر.
شرح النتائج
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.0834 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (5.88), خط TRAMA-99 (5.88) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 5.88
TRAMA: 5.88
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SUJA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.